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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
191.28 |
|
1.79% |
| 2 |
华工科技 |
104.50 |
|
0.98% |
| 3 |
芯原股份 |
92.07 |
|
0.86% |
| 4 |
先导智能 |
76.53 |
|
0.71% |
| 5 |
中国化学 |
74.85 |
|
0.70% |
| 6 |
巨人网络 |
68.22 |
|
0.64% |
| 7 |
指南针 |
66.10 |
|
0.62% |
| 8 |
卧龙电驱 |
58.98 |
|
0.55% |
| 9 |
欣旺达 |
56.09 |
|
0.52% |
| 10 |
通富微电 |
55.03 |
|
0.51% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.52% |
6.48% |
1.19% |
27.58% |
26.69% |
28.55% |
35.45% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1711/6466 |
1709/6466 |
3534/6466 |
1879/6466 |
2213/6466 |
2071/6466 |
1943/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0213 |
1.92% |
