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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0108 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0221 |
-1.81 |
| 2026-04-01 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0208 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0213 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0150 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0193 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0264 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0244 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0500 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0178 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0336 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0124 |
0.98 |
| 2026-03-17 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0262 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0085 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0186 |
-1.41 |
| 2026-03-12 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0202 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0125 |
-0.95 |