国泰中证500ETF 净资产规模 1.07 亿元，比上期增加 4.28% , 股票配置占比上期增加 3.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.61 | 0.02 | 1.54 | 1.07 | 1.09 |
| 2025-06-30 | 1.02 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.46 | 0.00 | 0.46 | 1.03 | 1.04 |
| 2025-03-31 | 1.17 | 97.32 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.39 | 0.00 | 0.29 | 1.20 | 1.21 |
| 2024-12-31 | 1.25 | 98.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.43 | 0.01 | 0.52 | 1.27 | 1.28 |
| 2024-09-30 | 2.11 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.69 | 0.01 | 0.32 | 2.13 | 2.14 |
| 2024-06-30 | 1.67 | 98.52 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.20 | 0.00 | 0.28 | 1.69 | 1.70 |
| 2024-03-31 | 1.70 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.80 | 0.01 | 0.45 | 1.73 | 1.74 |
| 2023-12-31 | 2.19 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.14 | 0.01 | 0.38 | 2.21 | 2.22 |