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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 62.97亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
111073.83 |
|
10.92% |
| 2 |
北方稀土 |
89491.83 |
|
8.80% |
| 3 |
中国铝业 |
66996.03 |
|
6.59% |
| 4 |
云铝股份 |
47807.32 |
|
4.70% |
| 5 |
厦门钨业 |
45852.89 |
|
4.51% |
| 6 |
兴业银锡 |
42386.79 |
|
4.17% |
| 7 |
天山铝业 |
36807.45 |
|
3.62% |
| 8 |
神火股份 |
35970.60 |
|
3.54% |
| 9 |
铜陵有色 |
34681.40 |
|
3.41% |
| 10 |
东阳光 |
33821.07 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.69% |
-2.96% |
-18.54% |
16.80% |
105.47% |
5.37% |
90.75% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
3924/6961 |
4919/6961 |
6797/6961 |
1695/6961 |
387/6961 |
3470/6961 |
625/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.7372 |
1.7372 |
0.0645 |
3.86% |
| 2026-06-01 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0300 |
-1.75% |
| 2026-05-28 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0652 |
-3.67% |
