万家中证工业有色金属主题ETF 净资产规模 36.10 亿元，比上期增加 737.31% , 股票配置占比上期增加 736.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 35.81 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.97 | 0.01 | 0.02 | 36.10 | 36.17 |
| 2025-06-30 | 4.28 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.87 | 0.00 | 0.02 | 4.31 | 4.32 |
| 2025-03-31 | 5.91 | 99.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.93 | 0.00 | 0.02 | 5.95 | 5.97 |
| 2024-12-31 | 3.39 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.50 | 0.00 | 0.03 | 3.44 | 3.44 |
| 2024-09-30 | 3.66 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.44 | 0.00 | 0.08 | 3.71 | 3.71 |
| 2024-06-30 | 2.85 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.00 | 0.01 | 0.25 | 2.90 | 2.92 |
| 2024-03-31 | 2.42 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.12 | 0.00 | 0.09 | 2.46 | 2.48 |
| 2023-12-31 | 2.35 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.55 | 0.00 | 0.03 | 2.38 | 2.38 |