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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-08-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 20.75亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
18645.25 |
|
9.93% |
| 2 |
汇川技术 |
17975.46 |
|
9.58% |
| 3 |
大族激光 |
12341.79 |
|
6.57% |
| 4 |
拓普集团 |
12119.98 |
|
6.46% |
| 5 |
中控技术 |
10017.76 |
|
5.34% |
| 6 |
大华股份 |
8142.43 |
|
4.34% |
| 7 |
石头科技 |
6057.14 |
|
3.23% |
| 8 |
双环传动 |
6000.71 |
|
3.20% |
| 9 |
绿的谐波 |
5944.26 |
|
3.17% |
| 10 |
云天励飞 |
4628.24 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.99% |
8.65% |
5.82% |
18.95% |
10.68% |
10.31% |
10.68% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
6414/6961 |
978/6961 |
1902/6961 |
1650/6961 |
4431/6961 |
2347/6961 |
4818/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0172 |
1.58% |
| 2026-06-01 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0152 |
-1.38% |
| 2026-05-29 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0469 |
-4.07% |
| 2026-05-28 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0394 |
-3.31% |
