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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-08-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 23.12亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
22617.90 |
|
9.75% |
| 2 |
汇川技术 |
22531.24 |
|
9.71% |
| 3 |
拓普集团 |
18314.04 |
|
7.90% |
| 4 |
大华股份 |
10195.59 |
|
4.40% |
| 5 |
大族激光 |
9241.39 |
|
3.98% |
| 6 |
双环传动 |
8802.14 |
|
3.79% |
| 7 |
中控技术 |
8544.08 |
|
3.68% |
| 8 |
石头科技 |
8534.84 |
|
3.68% |
| 9 |
绿的谐波 |
6814.77 |
|
2.94% |
| 10 |
机器人 |
6225.48 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
-13.12% |
-7.41% |
-13.34% |
-7.10% |
-7.41% |
-7.10% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
2118/6763 |
6281/6763 |
6030/6763 |
6032/6763 |
6140/6763 |
6003/6763 |
5821/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0242 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0093 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0063 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0135 |
-1.46% |
