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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙雨,郑少芳
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
31.97 |
|
2.88% |
| 2 |
雅戈尔 |
26.23 |
|
2.36% |
| 3 |
广汇能源 |
26.21 |
|
2.36% |
| 4 |
大秦铁路 |
25.94 |
|
2.34% |
| 5 |
中远海控 |
21.16 |
|
1.91% |
| 6 |
双汇发展 |
21.02 |
|
1.89% |
| 7 |
格力电器 |
20.04 |
|
1.80% |
| 8 |
苏泊尔 |
19.73 |
|
1.78% |
| 9 |
中国移动 |
16.88 |
|
1.52% |
| 10 |
安徽建工 |
16.72 |
|
1.51% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
-2.23% |
-5.00% |
-1.57% |
1.51% |
-0.92% |
10.68% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
2606/7005 |
1808/7005 |
4516/7005 |
4904/7005 |
4890/7005 |
4525/7005 |
4635/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0104 |
0.95% |
| 2026-06-11 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-06-09 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-06-08 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0081 |
-0.73% |
