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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙雨,郑少芳
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
12.07 |
|
2.92% |
| 2 |
养元饮品 |
8.84 |
|
2.14% |
| 3 |
厦门国贸 |
7.60 |
|
1.84% |
| 4 |
苏泊尔 |
7.16 |
|
1.73% |
| 5 |
双汇发展 |
7.17 |
|
1.73% |
| 6 |
雅戈尔 |
6.89 |
|
1.67% |
| 7 |
中国神华 |
6.54 |
|
1.58% |
| 8 |
大秦铁路 |
6.48 |
|
1.57% |
| 9 |
中国石化 |
5.87 |
|
1.42% |
| 10 |
江中药业 |
5.70 |
|
1.38% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
-1.65% |
0.34% |
0.43% |
6.99% |
0.24% |
11.98% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
6022/6543 |
6214/6543 |
4277/6543 |
5839/6543 |
5454/6543 |
6030/6543 |
4521/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0068 |
0.61% |
