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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙雨,郑少芳
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0104 |
0.95 |
| 2026-06-11 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0073 |
-0.66 |
| 2026-06-10 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-06-09 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-06-08 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0081 |
-0.73 |
| 2026-06-05 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-06-04 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0121 |
-1.08 |
| 2026-06-03 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0086 |
-0.76 |
| 2026-06-02 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2026-06-01 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0180 |
1.61 |
| 2026-05-29 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0205 |
1.87 |
| 2026-05-28 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0075 |
-0.68 |
| 2026-05-27 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-05-26 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-05-22 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-05-21 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0080 |
-0.72 |
| 2026-05-20 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0076 |
-0.68 |
| 2026-05-19 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0102 |
0.92 |
| 2026-05-18 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0064 |
-0.57 |