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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 柳红亮,郑义萨
- 成立日期：
- 2013-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
994.00 |
|
2.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
2008.03 |
20.00 |
7.37% |
| 2 |
24华发集团MTN002 |
1031.57 |
10.00 |
3.79% |
| 3 |
23金融街MTN002 |
1029.08 |
10.00 |
3.78% |
| 4 |
24华远地产MTN001 |
1030.31 |
10.00 |
3.78% |
| 5 |
22金街04 |
1030.00 |
10.00 |
3.78% |
| 6 |
恒邦转债 |
428.94 |
0.00 |
1.57% |
| 7 |
节能转债 |
399.73 |
0.00 |
1.47% |
| 8 |
起帆转债 |
362.08 |
0.00 |
1.33% |
| 9 |
环旭转债 |
349.69 |
0.00 |
1.28% |
| 10 |
新23转债 |
339.32 |
0.00 |
1.25% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
0.85% |
0.70% |
2.89% |
4.10% |
3.99% |
9.37% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
388/8765 |
822/8765 |
3231/8765 |
1080/8765 |
1222/8765 |
1104/8765 |
3200/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1209 |
1.6709 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
1.1232 |
1.6732 |
0.0081 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
1.1182 |
1.6682 |
0.0091 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
1.1126 |
1.6626 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
1.1140 |
1.6640 |
0.0047 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0530 |
| 2024-03-26 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0570 |
| 2022-12-22 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-26 |
0.0300 |
| 2022-11-26 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
0.0400 |
| 2022-09-23 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
0.0510 |
