中信保诚优质纯债债券B 净资产规模 0.68 亿元，比上期增加 -45.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 95.04 | 0.01 | 0.23 | 0.15 | 4.73 | 0.68 | 3.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.63 | 98.37 | 0.11 | 1.62 | 0.00 | 0.01 | 1.26 | 6.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.68 | 96.57 | 0.04 | 0.17 | 0.66 | 3.26 | 1.60 | 20.38 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 95.88 | 0.10 | 0.55 | 0.63 | 3.57 | 3.59 | 17.73 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 92.06 | 0.03 | 0.20 | 1.01 | 7.74 | 3.41 | 13.02 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.35 | 95.08 | 0.02 | 0.10 | 0.73 | 4.82 | 7.67 | 15.09 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 93.22 | 0.01 | 0.03 | 1.33 | 6.75 | 6.91 | 19.72 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | 97.71 | 0.03 | 0.28 | 0.24 | 2.01 | 2.89 | 11.78 |