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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 柳红亮,郑义萨
- 成立日期：
- 2013-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.55元 |
8 |
2024-06-27 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
0.0530元 |
2024-06-27 |
| 2024-03-26 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
0.0570元 |
2024-03-28 |
| 2022-12-22 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
0.0300元 |
2022-12-26 |
| 2022-11-26 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
0.0400元 |
2022-11-29 |
| 2022-09-23 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
0.0510元 |
2022-09-27 |
| 2017-12-21 |
2017-12-22 |
2017-12-22 |
0.0540元 |
2017-12-25 |
| 2015-12-08 |
2015-12-10 |
2015-12-10 |
0.2550元 |
2015-12-11 |
| 2014-06-20 |
2014-06-24 |
2014-06-24 |
0.0100元 |
2014-06-25 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |