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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 2.4577元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2008-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
511.08 |
|
5.19% |
| 2 |
贵州茅台 |
375.73 |
|
3.82% |
| 3 |
北方华创 |
358.27 |
|
3.64% |
| 4 |
农业银行 |
344.04 |
|
3.50% |
| 5 |
宁德时代 |
328.03 |
|
3.33% |
| 6 |
中际旭创 |
286.61 |
|
2.91% |
| 7 |
江苏银行 |
283.75 |
|
2.88% |
| 8 |
中国平安 |
281.06 |
|
2.86% |
| 9 |
药明康德 |
266.63 |
|
2.71% |
| 10 |
同花顺 |
260.24 |
|
2.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
513.24 |
5.10 |
5.22% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
4.13% |
5.38% |
23.98% |
31.84% |
2.79% |
12.74% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7192/10636 |
5364/10636 |
3759/10636 |
3881/10636 |
4662/10636 |
6215/10636 |
5559/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5293 |
3.9870 |
0.0160 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
1.5244 |
3.9821 |
0.0046 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
1.5230 |
3.9807 |
-0.0492 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
1.5381 |
3.9958 |
-0.0013 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.5385 |
3.9962 |
0.0668 |
1.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.2390 |
| 2021-07-21 |
2021-07-22 |
2021-07-22 |
2021-07-23 |
0.3040 |
| 2020-11-25 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-27 |
0.2750 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.2497 |
| 2019-10-18 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
0.2211 |
