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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.4577元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2008-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
473.27 |
|
4.87% |
| 2 |
中国平安 |
471.28 |
|
4.85% |
| 3 |
中际旭创 |
408.70 |
|
4.20% |
| 4 |
北方华创 |
363.59 |
|
3.74% |
| 5 |
贵州茅台 |
358.34 |
|
3.69% |
| 6 |
宁德时代 |
299.68 |
|
3.08% |
| 7 |
江苏银行 |
294.22 |
|
3.03% |
| 8 |
云铝股份 |
270.60 |
|
2.78% |
| 9 |
恒立液压 |
239.60 |
|
2.46% |
| 10 |
中国银行 |
237.28 |
|
2.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
515.15 |
5.10 |
5.30% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.99% |
-0.69% |
2.90% |
18.79% |
24.59% |
2.08% |
11.32% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
5968/10774 |
8272/10774 |
6167/10774 |
3899/10774 |
4834/10774 |
7422/10774 |
5891/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4961 |
3.9538 |
-0.0740 |
-1.49% |
| 2026-02-12 |
1.5188 |
3.9765 |
0.0045 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
1.5174 |
3.9751 |
-0.0071 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
1.5196 |
3.9773 |
0.0052 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
1.5180 |
3.9757 |
0.0720 |
1.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.2390 |
| 2021-07-21 |
2021-07-22 |
2021-07-22 |
2021-07-23 |
0.3040 |
| 2020-11-25 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-27 |
0.2750 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.2497 |
| 2019-10-18 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
0.2211 |
