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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 2.4577元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2008-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 2.4577元 |
8 |
2021-11-26 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
0.2390元 |
2021-11-26 |
| 2021-07-21 |
2021-07-22 |
2021-07-22 |
0.3040元 |
2021-07-23 |
| 2020-11-25 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
0.2750元 |
2020-11-27 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
0.2497元 |
2020-06-24 |
| 2019-10-18 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
0.2211元 |
2019-10-22 |
| 2019-06-18 |
2019-06-19 |
2019-06-19 |
0.2699元 |
2019-06-20 |
| 2017-03-23 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
0.5290元 |
2017-03-27 |
| 2014-06-19 |
2014-06-20 |
2014-06-20 |
0.3700元 |
2014-06-23 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |