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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 郑小兵
- 成立日期：
- 2009-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
3.5911 |
3.6111 |
0.0024 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
3.5887 |
3.6087 |
0.0388 |
1.07 |
| 2025-12-24 |
3.5506 |
3.5706 |
0.0261 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
3.5250 |
3.5450 |
-0.0261 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
3.5506 |
3.5706 |
-0.0125 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
3.5629 |
3.5829 |
0.0191 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
3.5441 |
3.5641 |
0.0184 |
0.51 |
| 2025-12-17 |
3.5260 |
3.5460 |
0.0716 |
2.03 |
| 2025-12-16 |
3.4557 |
3.4757 |
-0.0439 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
3.4988 |
3.5188 |
0.0365 |
1.03 |
| 2025-12-12 |
3.4630 |
3.4830 |
0.0406 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
3.4231 |
3.4431 |
-0.0267 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
3.4493 |
3.4693 |
0.0200 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
3.4297 |
3.4497 |
-0.0745 |
-2.09 |
| 2025-12-08 |
3.5029 |
3.5229 |
0.0232 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
3.4801 |
3.5001 |
0.0086 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
3.4717 |
3.4917 |
-0.0047 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
3.4763 |
3.4963 |
0.0297 |
0.85 |
| 2025-12-02 |
3.4471 |
3.4671 |
-0.0238 |
-0.67 |
| 2025-12-01 |
3.4705 |
3.4905 |
0.0675 |
1.95 |