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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 郑小兵
- 成立日期：
- 2009-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.16亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
4.0341 |
4.0541 |
-0.0446 |
-1.07 |
| 2026-02-09 |
4.0779 |
4.0979 |
0.0558 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
4.0231 |
4.0431 |
0.0005 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
4.0226 |
4.0426 |
-0.0639 |
-1.54 |
| 2026-02-04 |
4.0854 |
4.1054 |
0.1484 |
3.70 |
| 2026-02-03 |
3.9397 |
3.9597 |
0.1156 |
2.97 |
| 2026-02-02 |
3.8262 |
3.8462 |
-0.1083 |
-2.71 |
| 2026-01-30 |
3.9326 |
3.9526 |
-0.0098 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
3.9422 |
3.9622 |
-0.0297 |
-0.74 |
| 2026-01-28 |
3.9714 |
3.9914 |
-0.0141 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
3.9852 |
4.0052 |
-0.0277 |
-0.68 |
| 2026-01-26 |
4.0124 |
4.0324 |
-0.0082 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
4.0205 |
4.0405 |
0.0355 |
0.88 |
| 2026-01-22 |
3.9856 |
4.0056 |
0.0117 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
3.9741 |
3.9941 |
0.0016 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
3.9725 |
3.9925 |
0.0667 |
1.68 |
| 2026-01-19 |
3.9070 |
3.9270 |
0.0963 |
2.48 |
| 2026-01-16 |
3.8124 |
3.8324 |
0.0055 |
0.14 |
| 2026-01-15 |
3.8070 |
3.8270 |
0.0041 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
3.8030 |
3.8230 |
-0.0045 |
-0.12 |