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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 郑小兵
- 成立日期：
- 2009-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.16亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3311 |
3.3511 |
-0.0659 |
-1.91 |
| 2026-04-02 |
3.3958 |
3.4158 |
-0.0780 |
-2.21 |
| 2026-04-01 |
3.4724 |
3.4924 |
0.1149 |
3.36 |
| 2026-03-31 |
3.3596 |
3.3796 |
-0.0826 |
-2.36 |
| 2026-03-30 |
3.4407 |
3.4607 |
-0.0394 |
-1.11 |
| 2026-03-27 |
3.4794 |
3.4994 |
0.0355 |
1.01 |
| 2026-03-26 |
3.4445 |
3.4645 |
-0.0638 |
-1.79 |
| 2026-03-25 |
3.5072 |
3.5272 |
0.0876 |
2.51 |
| 2026-03-24 |
3.4212 |
3.4412 |
0.1048 |
3.10 |
| 2026-03-23 |
3.3183 |
3.3383 |
-0.1678 |
-4.73 |
| 2026-03-20 |
3.4831 |
3.5031 |
-0.0200 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
3.5027 |
3.5227 |
-0.1242 |
-3.37 |
| 2026-03-18 |
3.6247 |
3.6447 |
-0.0224 |
-0.60 |
| 2026-03-17 |
3.6467 |
3.6667 |
-0.0338 |
-0.90 |
| 2026-03-16 |
3.6799 |
3.6999 |
-0.0546 |
-1.44 |
| 2026-03-13 |
3.7335 |
3.7535 |
-0.0157 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
3.7489 |
3.7689 |
-0.0046 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
3.7534 |
3.7734 |
-0.0120 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
3.7652 |
3.7852 |
0.0482 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
3.7179 |
3.7379 |
-0.0663 |
-1.72 |