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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 郑小兵
- 成立日期：
- 2009-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
14362.29 |
|
9.62% |
| 2 |
南方航空 |
14248.48 |
|
9.54% |
| 3 |
中国东航 |
14116.47 |
|
9.46% |
| 4 |
吉祥航空 |
13876.49 |
|
9.29% |
| 5 |
中电电机 |
13796.40 |
|
9.24% |
| 6 |
河钢资源 |
11717.21 |
|
7.85% |
| 7 |
天顺风能 |
11509.85 |
|
7.71% |
| 8 |
山高环能 |
10748.43 |
|
7.20% |
| 9 |
林洋能源 |
7958.12 |
|
5.33% |
| 10 |
华锦股份 |
6682.01 |
|
4.48% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.85% |
9.01% |
12.45% |
33.99% |
63.50% |
2.73% |
102.14% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1026/6534 |
1103/6534 |
397/6534 |
1578/6534 |
792/6534 |
4717/6534 |
185/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.7937 |
3.8137 |
0.0767 |
2.03% |
| 2026-01-05 |
3.7184 |
3.7384 |
0.0260 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
3.6928 |
3.7128 |
0.0760 |
2.06% |
| 2025-12-30 |
3.6182 |
3.6382 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
3.6211 |
3.6411 |
0.0306 |
0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-11-26 |
2010-12-02 |
2010-12-02 |
2010-12-06 |
0.0200 |
