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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 郑小兵
- 成立日期：
- 2009-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.16亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉祥航空 |
26031.05 |
|
9.85% |
| 2 |
天顺风能 |
24785.67 |
|
9.38% |
| 3 |
南方航空 |
23460.57 |
|
8.88% |
| 4 |
河钢资源 |
23162.04 |
|
8.76% |
| 5 |
中国东航 |
22978.98 |
|
8.69% |
| 6 |
中国国航 |
22892.06 |
|
8.66% |
| 7 |
中电电机 |
19541.33 |
|
7.39% |
| 8 |
华锦股份 |
17220.90 |
|
6.51% |
| 9 |
山高环能 |
16551.77 |
|
6.26% |
| 10 |
浙江鼎力 |
15683.93 |
|
5.93% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.84% |
3.72% |
8.94% |
30.77% |
56.75% |
6.94% |
95.60% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6410/6671 |
855/6671 |
1748/6671 |
1197/6671 |
645/6671 |
2107/6671 |
249/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.9491 |
3.9691 |
-0.0595 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
4.0076 |
4.0276 |
-0.0246 |
-0.60% |
| 2026-02-11 |
4.0317 |
4.0517 |
-0.0024 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
4.0341 |
4.0541 |
-0.0446 |
-1.07% |
| 2026-02-09 |
4.0779 |
4.0979 |
0.0558 |
1.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-11-26 |
2010-12-02 |
2010-12-02 |
2010-12-06 |
0.0200 |
