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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
4.15% |
6.18% |
9.74% |
30.59% |
1.76% |
50.36% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.97% |
2.30% |
2.05% |
8.35% |
19.23% |
2.62% |
35.90% |
| 同类型阶段排名 |
242/540 |
142/540 |
96/540 |
153/540 |
114/540 |
285/540 |
148/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.4594 |
1.4914 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
1.4541 |
1.4861 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
1.4511 |
1.4831 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
1.4467 |
1.4787 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
1.4482 |
1.4802 |
0.0073 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-11-08 |
2013-11-13 |
2013-11-12 |
2013-11-15 |
0.0320 |
