加载中...
- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.4074 |
1.4394 |
0.0117 |
0.81 |
| 2025-12-12 |
1.3961 |
1.4281 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2025-12-11 |
1.4032 |
1.4352 |
0.0111 |
0.78 |
| 2025-12-10 |
1.3924 |
1.4244 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.3931 |
1.4251 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.3933 |
1.4253 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-05 |
1.3955 |
1.4275 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2025-12-04 |
1.4007 |
1.4327 |
0.0130 |
0.91 |
| 2025-12-03 |
1.3881 |
1.4201 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.3893 |
1.4213 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-01 |
1.3911 |
1.4231 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2025-11-28 |
1.3947 |
1.4267 |
0.0041 |
0.29 |
| 2025-11-27 |
1.3907 |
1.4227 |
0.0068 |
0.48 |
| 2025-11-26 |
1.3841 |
1.4161 |
0.0137 |
0.97 |
| 2025-11-25 |
1.3708 |
1.4028 |
0.0095 |
0.68 |
| 2025-11-24 |
1.3616 |
1.3936 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-11-21 |
1.3625 |
1.3945 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-11-20 |
1.3596 |
1.3916 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2025-11-19 |
1.3637 |
1.3957 |
-0.0069 |
-0.49 |
| 2025-11-18 |
1.3704 |
1.4024 |
-0.0153 |
-1.07 |