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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4626 |
1.4946 |
0.0283 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
1.4352 |
1.4672 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.4361 |
1.4681 |
0.0157 |
1.07 |
| 2026-03-27 |
1.4209 |
1.4529 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-26 |
1.4221 |
1.4541 |
-0.0190 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.4405 |
1.4725 |
0.0187 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
1.4224 |
1.4544 |
0.0189 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
1.4041 |
1.4361 |
-0.0112 |
-0.77 |
| 2026-03-20 |
1.4150 |
1.4470 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.4219 |
1.4539 |
-0.0363 |
-2.42 |
| 2026-03-18 |
1.4571 |
1.4891 |
-0.0105 |
-0.70 |
| 2026-03-17 |
1.4673 |
1.4993 |
0.0156 |
1.04 |
| 2026-03-16 |
1.4522 |
1.4842 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4526 |
1.4846 |
-0.0087 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.4610 |
1.4930 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.4666 |
1.4986 |
-0.0112 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
1.4775 |
1.5095 |
0.0309 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.4476 |
1.4796 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2026-03-06 |
1.4529 |
1.4849 |
-0.0193 |
-1.27 |
| 2026-03-05 |
1.4716 |
1.5036 |
-0.0187 |
-1.22 |