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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
1.53% |
2.97% |
6.91% |
21.26% |
24.07% |
45.65% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.14% |
-1.37% |
-0.49% |
7.40% |
12.94% |
14.35% |
33.80% |
| 同类型阶段排名 |
49/542 |
74/542 |
97/542 |
236/542 |
113/542 |
97/542 |
156/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
1.4074 |
1.4394 |
0.0116 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
1.3961 |
1.4281 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-12-11 |
1.4032 |
1.4352 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-12-10 |
1.3924 |
1.4244 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
1.3931 |
1.4251 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-11-08 |
2013-11-13 |
2013-11-12 |
2013-11-15 |
0.0320 |
