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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
4.20% |
5.01% |
9.69% |
26.92% |
25.15% |
48.49% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.81% |
1.92% |
-0.35% |
9.11% |
15.29% |
15.38% |
35.78% |
| 同类型阶段排名 |
284/542 |
137/542 |
70/542 |
230/542 |
97/542 |
98/542 |
150/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.4294 |
1.4614 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-12-22 |
1.4197 |
1.4517 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
1.4236 |
1.4556 |
0.0083 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
1.4155 |
1.4475 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
1.4126 |
1.4446 |
0.0153 |
1.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-11-08 |
2013-11-13 |
2013-11-12 |
2013-11-15 |
0.0320 |
