加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
5.04% |
5.31% |
10.45% |
26.79% |
26.08% |
49.85% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.54% |
0.70% |
-0.31% |
7.99% |
14.56% |
15.65% |
36.10% |
| 同类型阶段排名 |
238/542 |
47/542 |
67/542 |
202/542 |
82/542 |
96/542 |
150/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.4302 |
1.4622 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
1.4294 |
1.4614 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-12-22 |
1.4197 |
1.4517 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
1.4236 |
1.4556 |
0.0083 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
1.4155 |
1.4475 |
0.0030 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-11-08 |
2013-11-13 |
2013-11-12 |
2013-11-15 |
0.0320 |
