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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- 0.5100元
- 基金经理：
- 赵荣杰
- 成立日期：
- 2012-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
4.4010 |
4.9110 |
0.1971 |
3.58 |
| 2026-04-21 |
4.2490 |
4.7590 |
-0.0220 |
-0.40 |
| 2026-04-20 |
4.2660 |
4.7760 |
0.0830 |
1.52 |
| 2026-04-17 |
4.2020 |
4.7120 |
0.0959 |
1.79 |
| 2026-04-16 |
4.1280 |
4.6380 |
0.1050 |
2.00 |
| 2026-04-15 |
4.0470 |
4.5570 |
-0.0337 |
-0.64 |
| 2026-04-14 |
4.0730 |
4.5830 |
0.1167 |
2.26 |
| 2026-04-13 |
3.9830 |
4.4930 |
0.0493 |
0.96 |
| 2026-04-10 |
3.9450 |
4.4550 |
0.0545 |
1.08 |
| 2026-04-09 |
3.9030 |
4.4130 |
0.0895 |
1.80 |
| 2026-04-08 |
3.8340 |
4.3440 |
0.2813 |
6.00 |
| 2026-04-07 |
3.6170 |
4.1270 |
0.0194 |
0.42 |
| 2026-04-03 |
3.6020 |
4.1120 |
0.0882 |
1.92 |
| 2026-04-02 |
3.5340 |
4.0440 |
-0.1076 |
-2.29 |
| 2026-04-01 |
3.6170 |
4.1270 |
0.1737 |
3.85 |
| 2026-03-31 |
3.4830 |
3.9930 |
-0.1452 |
-3.12 |
| 2026-03-30 |
3.5950 |
4.1050 |
0.0389 |
0.84 |
| 2026-03-27 |
3.5650 |
4.0750 |
0.0454 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
3.5300 |
4.0400 |
-0.0908 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
3.6000 |
4.1100 |
0.1517 |
3.36 |