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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5100元
- 基金经理：
- 李登虎
- 成立日期：
- 2012-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.1810 |
3.6910 |
-0.0506 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
3.2200 |
3.7300 |
0.0182 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
3.2060 |
3.7160 |
0.0156 |
0.38 |
| 2025-12-26 |
3.1940 |
3.7040 |
-0.0285 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
3.2160 |
3.7260 |
0.0207 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
3.2000 |
3.7100 |
0.1037 |
2.56 |
| 2025-12-23 |
3.1200 |
3.6300 |
0.0259 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
3.1000 |
3.6100 |
0.1595 |
4.13 |
| 2025-12-19 |
2.9770 |
3.4870 |
-0.0441 |
-1.13 |
| 2025-12-18 |
3.0110 |
3.5210 |
-0.0687 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
3.0640 |
3.5740 |
0.1698 |
4.47 |
| 2025-12-16 |
2.9330 |
3.4430 |
-0.0856 |
-2.20 |
| 2025-12-15 |
2.9990 |
3.5090 |
-0.1439 |
-3.57 |
| 2025-12-12 |
3.1100 |
3.6200 |
0.0739 |
1.87 |
| 2025-12-11 |
3.0530 |
3.5630 |
-0.0895 |
-2.21 |
| 2025-12-10 |
3.1220 |
3.6320 |
-0.0052 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
3.1260 |
3.6360 |
0.0622 |
1.56 |
| 2025-12-08 |
3.0780 |
3.5880 |
0.2061 |
5.45 |
| 2025-12-05 |
2.9190 |
3.4290 |
0.0545 |
1.46 |
| 2025-12-04 |
2.8770 |
3.3870 |
0.0298 |
0.81 |