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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5100元
- 基金经理：
- 李登虎
- 成立日期：
- 2012-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7800 |
4.2900 |
-0.0350 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
3.8070 |
4.3170 |
0.2023 |
4.27 |
| 2026-02-11 |
3.6510 |
4.1610 |
-0.0545 |
-1.14 |
| 2026-02-10 |
3.6930 |
4.2030 |
0.0402 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
3.6620 |
4.1720 |
0.2178 |
4.81 |
| 2026-02-06 |
3.4940 |
4.0040 |
-0.0519 |
-1.13 |
| 2026-02-05 |
3.5340 |
4.0440 |
-0.1141 |
-2.43 |
| 2026-02-04 |
3.6220 |
4.1320 |
-0.0998 |
-2.08 |
| 2026-02-03 |
3.6990 |
4.2090 |
0.1971 |
4.29 |
| 2026-02-02 |
3.5470 |
4.0570 |
-0.2502 |
-5.16 |
| 2026-01-30 |
3.7400 |
4.2500 |
0.1297 |
2.75 |
| 2026-01-29 |
3.6400 |
4.1500 |
-0.1387 |
-2.86 |
| 2026-01-28 |
3.7470 |
4.2570 |
0.0933 |
1.96 |
| 2026-01-27 |
3.6750 |
4.1850 |
0.1504 |
3.26 |
| 2026-01-26 |
3.5590 |
4.0690 |
-0.0078 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
3.5650 |
4.0750 |
-0.0415 |
-0.89 |
| 2026-01-22 |
3.5970 |
4.1070 |
0.0428 |
0.93 |
| 2026-01-21 |
3.5640 |
4.0740 |
0.1193 |
2.65 |
| 2026-01-20 |
3.4720 |
3.9820 |
-0.0687 |
-1.50 |
| 2026-01-19 |
3.5250 |
4.0350 |
-0.0207 |
-0.45 |