加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5100元
- 基金经理：
- 李登虎
- 成立日期：
- 2012-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长盈精密 |
708.56 |
|
5.85% |
| 2 |
寒武纪 |
573.99 |
|
4.74% |
| 3 |
佰维存储 |
546.13 |
|
4.51% |
| 4 |
德明利 |
478.97 |
|
3.96% |
| 5 |
海光信息 |
429.87 |
|
3.55% |
| 6 |
世嘉科技 |
409.32 |
|
3.38% |
| 7 |
芯原股份 |
365.85 |
|
3.02% |
| 8 |
中际旭创 |
363.31 |
|
3.00% |
| 9 |
蓝思科技 |
345.18 |
|
2.85% |
| 10 |
华亚智能 |
336.49 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
584.48 |
5.80 |
4.83% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
7.33% |
20.25% |
56.05% |
70.39% |
4.94% |
56.07% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
8067/10638 |
2731/10638 |
234/10638 |
670/10638 |
916/10638 |
3449/10638 |
1073/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.3380 |
3.8480 |
-0.1361 |
-3.05% |
| 2026-01-12 |
3.4430 |
3.9530 |
0.0311 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
3.4190 |
3.9290 |
0.0402 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
3.3880 |
3.8980 |
-0.0272 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
3.4090 |
3.9190 |
0.0869 |
2.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
0.5100 |
