加载中...
- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- 0.5100元
- 基金经理：
- 赵荣杰
- 成立日期：
- 2012-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
1519.66 |
|
5.20% |
| 2 |
芯原股份 |
1383.06 |
|
4.73% |
| 3 |
中际旭创 |
1286.87 |
|
4.40% |
| 4 |
德明利 |
1280.94 |
|
4.38% |
| 5 |
长飞光纤 |
1244.15 |
|
4.25% |
| 6 |
炬光科技 |
1228.88 |
|
4.20% |
| 7 |
燕东微 |
1181.21 |
|
4.04% |
| 8 |
长盈精密 |
896.14 |
|
3.06% |
| 9 |
寒武纪 |
872.71 |
|
2.98% |
| 10 |
华丰科技 |
812.73 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1521.40 |
15.10 |
5.20% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.32% |
19.86% |
19.22% |
52.79% |
116.56% |
33.57% |
112.04% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.30% |
1.17% |
7.78% |
29.98% |
6.10% |
23.46% |
| 同类型阶段排名 |
1283/10890 |
385/10890 |
420/10890 |
146/10890 |
350/10890 |
249/10890 |
304/10890 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
4.4010 |
4.9110 |
0.1970 |
3.58% |
| 2026-04-21 |
4.2490 |
4.7590 |
-0.0220 |
-0.40% |
| 2026-04-20 |
4.2660 |
4.7760 |
0.0830 |
1.52% |
| 2026-04-17 |
4.2020 |
4.7120 |
0.0959 |
1.79% |
| 2026-04-16 |
4.1280 |
4.6380 |
0.1050 |
2.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
0.5100 |
