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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2011-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
50.65 |
|
0.17% |
| 2 |
美的集团 |
34.88 |
|
0.12% |
| 3 |
格力电器 |
28.60 |
|
0.09% |
| 4 |
万科A |
26.87 |
|
0.09% |
| 5 |
京东方A |
27.46 |
|
0.09% |
| 6 |
平安银行 |
24.27 |
|
0.08% |
| 7 |
立讯精密 |
21.99 |
|
0.07% |
| 8 |
五粮液 |
19.44 |
|
0.06% |
| 9 |
TCL科技 |
16.24 |
|
0.05% |
| 10 |
中兴通讯 |
11.87 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
0.70% |
-1.05% |
10.57% |
6.26% |
7.34% |
14.07% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4709/6488 |
4780/6488 |
4584/6488 |
4000/6488 |
4906/6488 |
4862/6488 |
4206/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.6503 |
2.6503 |
0.0117 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
2.6386 |
2.6386 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
2.6365 |
2.6365 |
0.0045 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
2.6329 |
2.6329 |
0.0019 |
0.07% |
