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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 1.4350元
- 基金经理：
- 蒋严泽
- 成立日期：
- 2005-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.90亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0235 |
4.5228 |
-0.1409 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
1.0409 |
4.5557 |
0.0235 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.0380 |
4.5502 |
0.1498 |
1.81 |
| 2026-03-26 |
1.0195 |
4.5152 |
-0.0834 |
-1.00 |
| 2026-03-25 |
1.0298 |
4.5347 |
0.0988 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.0176 |
4.5116 |
0.1207 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
1.0027 |
4.4834 |
-0.1984 |
-2.39 |
| 2026-03-20 |
1.0272 |
4.5298 |
-0.0300 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.0309 |
4.5368 |
-0.2106 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.0569 |
4.5860 |
0.0130 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.0553 |
4.5830 |
-0.1101 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
1.0689 |
4.6088 |
-0.1231 |
-1.40 |
| 2026-03-13 |
1.0841 |
4.6375 |
-0.1085 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.0975 |
4.6629 |
0.0340 |
0.38 |
| 2026-03-11 |
1.0933 |
4.6550 |
0.1028 |
1.18 |
| 2026-03-10 |
1.0806 |
4.6309 |
0.0089 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.0795 |
4.6288 |
-0.1053 |
-1.19 |
| 2026-03-06 |
1.0925 |
4.6535 |
-0.0275 |
-0.31 |
| 2026-03-05 |
1.0959 |
4.6599 |
0.0534 |
0.61 |
| 2026-03-04 |
1.0893 |
4.6474 |
-0.0624 |
-0.70 |