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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0575元
- 基金经理：
- 汪洋,龚丽丽
- 成立日期：
- 2024-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 43.71亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.0024 |
1.0599 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0034 |
1.0609 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0056 |
1.0631 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0310 |
1.0639 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.0276 |
1.0605 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0266 |
1.0595 |
0.0074 |
0.71 |
| 2025-12-17 |
1.0194 |
1.0523 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.0162 |
1.0491 |
-0.0168 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.0324 |
1.0653 |
-0.0082 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.0403 |
1.0732 |
0.0061 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.0344 |
1.0673 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
1.0380 |
1.0709 |
-0.0097 |
-0.90 |
| 2025-12-09 |
1.0474 |
1.0803 |
-0.0163 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
1.0632 |
1.0961 |
-0.0168 |
-1.50 |
| 2025-12-05 |
1.0794 |
1.1123 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.0780 |
1.1109 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-03 |
1.0764 |
1.1093 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2025-12-02 |
1.0819 |
1.1148 |
0.0114 |
1.03 |
| 2025-12-01 |
1.0709 |
1.1038 |
0.0117 |
1.07 |
| 2025-11-28 |
1.0596 |
1.0925 |
-0.0062 |
-0.56 |