景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 报告期末总份额 56.81 亿份，比上期增加 29.97% , 期末净资产 56.81 亿元，比上期增加 31.79% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.88 | 0.78 | 56.81 | 29.97 | 56.81 |
| 2025-09-30 | 9.39 | 14.18 | 43.71 | -9.88 | 43.11 |
| 2025-06-30 | 1.03 | 4.53 | 48.50 | -6.73 | 45.59 |
| 2025-03-31 | 14.94 | 0.40 | 52.00 | 38.81 | 47.88 |
| 2024-12-31 | 22.64 | 0.28 | 37.46 | 148.03 | 35.02 |
| 2024-09-30 | 7.05 | 3.20 | 15.10 | 13.89 |