景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 净资产规模 43.11 亿元，比上期增加 -5.45% , 股票配置占比上期增加 -4.20% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 41.97 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.83 | 0.59 | 1.37 | 43.11 | 43.35 |
| 2025-06-30 | 43.81 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 2.28 | 0.89 | 1.95 | 45.59 | 45.74 |
| 2025-03-31 | 47.49 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 47.88 | 48.04 |
| 2024-12-31 | 34.68 | 93.07 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 6.90 | 0.01 | 0.03 | 35.02 | 37.26 |
| 2024-09-30 | 13.39 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 13.99 | 0.13 | 0.82 | 13.89 | 15.71 |
| 2024-07-03 | 6.79 | 43.06 | 0.00 | 0.00 | 8.97 | 56.89 | 0.01 | 0.05 | 11.18 | 15.76 |