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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TMH |
420.11 |
|
8.59% |
| 2 |
汇丰控股 |
420.11 |
|
8.59% |
| 3 |
腾讯控股 |
373.31 |
|
7.64% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
348.25 |
|
7.12% |
| 5 |
小米集团-W |
268.35 |
|
5.49% |
| 6 |
友邦保险 |
246.81 |
|
5.05% |
| 7 |
建设银行 |
216.71 |
|
4.43% |
| 8 |
美团-W |
205.27 |
|
4.20% |
| 9 |
工商银行 |
152.26 |
|
3.11% |
| 10 |
中国移动 |
147.59 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
2.02% |
0.73% |
5.94% |
9.57% |
3.76% |
9.57% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
5450/6631 |
2017/6631 |
4676/6631 |
4668/6631 |
5057/6631 |
3808/6631 |
4711/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0163 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2026-02-05 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-02-04 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0003 |
0.03% |
