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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
791.83 |
|
9.68% |
| 2 |
腾讯控股 |
665.84 |
|
8.14% |
| 3 |
汇丰控股 |
659.21 |
|
8.06% |
| 4 |
TMH |
659.21 |
|
8.06% |
| 5 |
小米集团-W |
551.18 |
|
6.74% |
| 6 |
建设银行 |
375.60 |
|
4.59% |
| 7 |
友邦保险 |
368.03 |
|
4.50% |
| 8 |
美团-W |
323.43 |
|
3.95% |
| 9 |
香港交易所 |
246.16 |
|
3.01% |
| 10 |
中国移动 |
243.01 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
0.01% |
-3.37% |
4.81% |
6.77% |
6.77% |
6.77% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4138/6478 |
4968/6478 |
4737/6478 |
4878/6478 |
4779/6478 |
4849/6478 |
4698/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0008 |
0.08% |
