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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0185 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0079 |
-0.72 |
| 2026-02-11 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0163 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0116 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-02-04 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-02 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0239 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0256 |
-2.25 |
| 2026-01-29 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0064 |
0.57 |
| 2026-01-28 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0259 |
2.34 |
| 2026-01-27 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0146 |
1.34 |
| 2026-01-26 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0118 |
-1.07 |