华安恒指港股通ETF 净资产规模 0.49 亿元，比上期增加 -40.26% , 股票配置占比上期增加 -40.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.47 | 76.30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 23.57 | 0.00 | 0.13 | 0.49 | 0.61 |
| 2025-09-30 | 0.79 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.16 | 0.04 | 3.96 | 0.82 | 0.89 |
| 2025-05-30 | 1.49 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 78.05 | 0.00 | 0.01 | 5.90 | 6.80 |