嘉实恒生港股通科技主题ETF（520670）中高风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
张超梁
成立日期：
2025-08-04
基金类型：
ETF
份额规模：
暂无数据
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 快手-W 1742.54 7.13%
2 中芯国际 1572.93 6.44%
3 腾讯控股 1379.48 5.65%
4 阿里巴巴-W 1275.11 5.22%
5 小米集团-W 1210.72 4.95%
6 美团-W 1088.47 4.45%
7 联想集团 922.80 3.78%
8 舜宇光学科技 562.30 2.30%
9 哔哩哔哩-W 525.53 2.15%
10 金蝶国际 492.02 2.01%

业绩表现

截至：2026-01-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.83% -0.28% -14.36% -0.85% -0.85% 3.83% -0.85%
沪深300指数 3.17% 4.19% 2.93% 20.47% 25.83% 3.17% 19.99%
同类型平均收益率 3.01% 5.00% 2.32% 22.04% 31.48% 3.32% 27.47%
同类型阶段排名 2599/6534 5641/6534 6458/6534 6010/6534 6066/6534 2752/6534 5534/6534

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-07 0.9915 0.9915 -0.0116 -1.16%
2026-01-06 1.0031 1.0031 0.0061 0.61%
2026-01-05 0.9970 0.9970 0.0421 4.41%
2025-12-31 0.9549 0.9549 -0.0061 -0.63%
2025-12-30 0.9610 0.9610 0.0133 1.40%

基金分红

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暂无数据

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