嘉实恒生港股通科技主题ETF（520670）中高风险

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基金估值：
[01-20]
累计分红：
--元
基金经理：
张超梁
成立日期：
2025-08-04
基金类型：
ETF
份额规模：
暂无数据
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 快手-W 1742.54 7.13%
2 中芯国际 1572.93 6.44%
3 腾讯控股 1379.48 5.65%
4 阿里巴巴-W 1275.11 5.22%
5 小米集团-W 1210.72 4.95%
6 美团-W 1088.47 4.45%
7 联想集团 922.80 3.78%
8 舜宇光学科技 562.30 2.30%
9 哔哩哔哩-W 525.53 2.15%
10 金蝶国际 492.02 2.01%

业绩表现

截至：2026-01-19
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -1.35% 5.21% -1.45% 0.77% 0.77% 5.53% 0.77%
沪深300指数 -1.16% 3.64% 4.88% 16.65% 24.19% 2.26% 13.92%
同类型平均收益率 -0.34% 7.45% 8.92% 21.36% 32.03% 5.48% 28.41%
同类型阶段排名 4769/6556 3612/6556 5584/6556 5509/6556 5937/6556 2910/6556 5403/6556

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-19 1.0077 1.0077 -0.0221 -2.15%
2026-01-16 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2026-01-15 1.0294 1.0294 -0.0063 -0.61%
2026-01-14 1.0357 1.0357 0.0126 1.23%
2026-01-13 1.0231 1.0231 0.0016 0.16%

基金分红

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暂无数据

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