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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2025-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0044 |
0.56 |
| 2026-06-11 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0137 |
-1.71 |
| 2026-06-10 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0136 |
-1.67 |
| 2026-06-09 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0055 |
0.68 |
| 2026-06-08 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0241 |
-2.90 |
| 2026-06-05 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0146 |
-1.73 |
| 2026-06-04 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0139 |
-1.62 |
| 2026-06-03 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0221 |
-2.51 |
| 2026-06-02 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0410 |
4.87 |
| 2026-06-01 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0171 |
2.08 |
| 2026-05-29 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-05-28 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0048 |
-0.58 |
| 2026-05-27 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0078 |
-0.93 |
| 2026-05-26 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0146 |
1.78 |
| 2026-05-25 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0210 |
2.62 |
| 2026-05-21 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0197 |
-2.40 |
| 2026-05-20 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0038 |
0.46 |
| 2026-05-19 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0023 |
0.28 |
| 2026-05-18 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0082 |
-1.00 |