嘉实恒生港股通科技主题ETF 净资产规模 2.31 亿元，比上期增加 -15.32% , 股票配置占比上期增加 -15.44% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.30 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 2.35 |
| 2025-12-31 | 2.72 | 95.32 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.56 | 0.12 | 4.12 | 2.73 | 2.85 |
| 2025-08-12 | 1.46 | 54.18 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 45.81 | 0.00 | 0.01 | 2.44 | 2.70 |