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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.5170元
- 基金经理：
- 傅瑶纯
- 成立日期：
- 2011-03-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.71亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
6.73% |
7.28% |
8.01% |
16.76% |
8.42% |
52.04% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
2.07% |
3.22% |
4.48% |
16.10% |
5.30% |
38.80% |
| 同类型阶段排名 |
149/553 |
121/553 |
163/553 |
179/553 |
215/553 |
183/553 |
166/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
2.5360 |
3.0530 |
0.0161 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
2.5260 |
3.0430 |
-0.0032 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
2.5280 |
3.0450 |
0.0354 |
0.88% |
| 2026-05-25 |
2.5060 |
3.0230 |
-0.0032 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
2.5080 |
3.0250 |
0.0242 |
0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-11 |
2019-03-13 |
2019-03-12 |
2019-03-18 |
0.1210 |
| 2014-12-11 |
2014-12-15 |
2014-12-12 |
2014-12-18 |
0.0900 |
| 2014-03-29 |
2014-04-03 |
2014-04-02 |
2014-04-09 |
0.0960 |
| 2013-08-24 |
2013-08-27 |
2013-08-26 |
2013-08-30 |
0.1800 |
| 2012-11-26 |
2012-11-29 |
2012-11-28 |
2012-12-05 |
0.0300 |
