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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- 0.5170元
- 基金经理：
- 傅瑶纯
- 成立日期：
- 2011-03-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.71亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
8.26% |
2.98% |
5.10% |
16.77% |
4.79% |
47.83% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
5.64% |
3.46% |
4.68% |
18.65% |
5.10% |
39.29% |
| 同类型阶段排名 |
288/553 |
164/553 |
221/553 |
236/553 |
251/553 |
221/553 |
169/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
2.4510 |
2.9680 |
-0.0402 |
-1.01% |
| 2026-05-06 |
2.4760 |
2.9930 |
0.0918 |
2.36% |
| 2026-04-30 |
2.4190 |
2.9360 |
0.0580 |
1.51% |
| 2026-04-29 |
2.3830 |
2.9000 |
0.0113 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
2.3760 |
2.8930 |
-0.0145 |
-0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-11 |
2019-03-13 |
2019-03-12 |
2019-03-18 |
0.1210 |
| 2014-12-11 |
2014-12-15 |
2014-12-12 |
2014-12-18 |
0.0900 |
| 2014-03-29 |
2014-04-03 |
2014-04-02 |
2014-04-09 |
0.0960 |
| 2013-08-24 |
2013-08-27 |
2013-08-26 |
2013-08-30 |
0.1800 |
| 2012-11-26 |
2012-11-29 |
2012-11-28 |
2012-12-05 |
0.0300 |
