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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- 0.5170元
- 基金经理：
- 傅瑶纯
- 成立日期：
- 2011-03-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.71亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
2.4510 |
2.9680 |
-0.0403 |
-1.01 |
| 2026-05-06 |
2.4760 |
2.9930 |
0.0918 |
2.36 |
| 2026-04-30 |
2.4190 |
2.9360 |
0.0580 |
1.51 |
| 2026-04-29 |
2.3830 |
2.9000 |
0.0113 |
0.29 |
| 2026-04-28 |
2.3760 |
2.8930 |
-0.0145 |
-0.38 |
| 2026-04-27 |
2.3850 |
2.9020 |
-0.0145 |
-0.38 |
| 2026-04-24 |
2.3940 |
2.9110 |
0.0209 |
0.55 |
| 2026-04-23 |
2.3810 |
2.8980 |
-0.0064 |
-0.17 |
| 2026-04-22 |
2.3850 |
2.9020 |
0.0338 |
0.89 |
| 2026-04-21 |
2.3640 |
2.8810 |
-0.0274 |
-0.71 |
| 2026-04-20 |
2.3810 |
2.8980 |
-0.0048 |
-0.13 |
| 2026-04-17 |
2.3840 |
2.9010 |
0.0354 |
0.93 |
| 2026-04-16 |
2.3620 |
2.8790 |
0.0193 |
0.51 |
| 2026-04-15 |
2.3500 |
2.8670 |
0.0064 |
0.17 |
| 2026-04-14 |
2.3460 |
2.8630 |
0.0193 |
0.51 |
| 2026-04-13 |
2.3340 |
2.8510 |
0.0403 |
1.08 |
| 2026-04-10 |
2.3090 |
2.8260 |
-0.0145 |
-0.39 |
| 2026-04-09 |
2.3180 |
2.8350 |
0.0129 |
0.35 |
| 2026-04-08 |
2.3100 |
2.8270 |
0.0741 |
2.03 |
| 2026-04-07 |
2.2640 |
2.7810 |
0.0097 |
0.27 |