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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 陆晓锋
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5520 |
1.6120 |
0.0074 |
0.45 |
| 2026-04-02 |
1.5450 |
1.6050 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-04-01 |
1.5420 |
1.6020 |
0.0382 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
1.5060 |
1.5660 |
-0.0339 |
-2.08 |
| 2026-03-30 |
1.5380 |
1.5980 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.5420 |
1.6020 |
0.0201 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
1.5230 |
1.5830 |
-0.0180 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.5400 |
1.6000 |
0.0138 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.5270 |
1.5870 |
0.0445 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
1.4850 |
1.5450 |
-0.0435 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
1.5260 |
1.5860 |
-0.0223 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
1.5470 |
1.6070 |
-0.0339 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
1.5790 |
1.6390 |
0.0254 |
1.54 |
| 2026-03-17 |
1.5550 |
1.6150 |
-0.0170 |
-1.02 |
| 2026-03-16 |
1.5710 |
1.6310 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.5740 |
1.6340 |
-0.0212 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
1.5940 |
1.6540 |
-0.0191 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
1.6120 |
1.6720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.6120 |
1.6720 |
0.0297 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
1.5840 |
1.6440 |
-0.0307 |
-1.80 |