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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 陆晓锋
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5250 |
1.5850 |
-0.0456 |
-2.74 |
| 2026-02-12 |
1.5680 |
1.6280 |
0.0350 |
2.15 |
| 2026-02-11 |
1.5350 |
1.5950 |
-0.0127 |
-0.78 |
| 2026-02-10 |
1.5470 |
1.6070 |
0.0159 |
0.98 |
| 2026-02-09 |
1.5320 |
1.5920 |
0.0435 |
2.75 |
| 2026-02-06 |
1.4910 |
1.5510 |
-0.0159 |
-1.00 |
| 2026-02-05 |
1.5060 |
1.5660 |
-0.0191 |
-1.18 |
| 2026-02-04 |
1.5240 |
1.5840 |
0.0170 |
1.06 |
| 2026-02-03 |
1.5080 |
1.5680 |
0.0403 |
2.59 |
| 2026-02-02 |
1.4700 |
1.5300 |
-0.0699 |
-4.30 |
| 2026-01-30 |
1.5360 |
1.5960 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.5390 |
1.5990 |
-0.0265 |
-1.60 |
| 2026-01-28 |
1.5640 |
1.6240 |
0.0265 |
1.62 |
| 2026-01-27 |
1.5390 |
1.5990 |
0.0117 |
0.72 |
| 2026-01-26 |
1.5280 |
1.5880 |
0.0085 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.5200 |
1.5800 |
-0.0117 |
-0.72 |
| 2026-01-22 |
1.5310 |
1.5910 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
1.5340 |
1.5940 |
0.0223 |
1.39 |
| 2026-01-20 |
1.5130 |
1.5730 |
-0.0064 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
1.5190 |
1.5790 |
0.0212 |
1.33 |