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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 陆晓锋
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商轮船 |
12.43 |
|
9.70% |
| 2 |
圆通速递 |
11.28 |
|
8.80% |
| 3 |
三环集团 |
11.10 |
|
8.66% |
| 4 |
中远海能 |
6.60 |
|
5.15% |
| 5 |
安井食品 |
5.60 |
|
4.37% |
| 6 |
海星股份 |
5.27 |
|
4.12% |
| 7 |
申通快递 |
5.19 |
|
4.05% |
| 8 |
天赐材料 |
5.06 |
|
3.95% |
| 9 |
圣邦股份 |
4.73 |
|
3.69% |
| 10 |
阳光电源 |
4.52 |
|
3.53% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.52% |
12.54% |
25.78% |
48.34% |
58.39% |
43.06% |
63.55% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
7696/11046 |
1085/11046 |
1096/11046 |
785/11046 |
1933/11046 |
719/11046 |
1669/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.0100 |
2.0700 |
-0.0647 |
-2.95% |
| 2026-06-04 |
2.0710 |
2.1310 |
0.0233 |
1.07% |
| 2026-06-03 |
2.0490 |
2.1090 |
0.0170 |
0.79% |
| 2026-06-02 |
2.0330 |
2.0930 |
0.0328 |
1.55% |
| 2026-06-01 |
2.0020 |
2.0620 |
-0.0413 |
-1.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-15 |
2017-11-17 |
2017-11-17 |
2017-11-21 |
0.0600 |
