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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.3269元
- 基金经理：
- 唐赟,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
30237.46 |
290.00 |
17.89% |
| 2 |
25国开10 |
17873.56 |
180.00 |
10.57% |
| 3 |
25农发13 |
16061.79 |
160.00 |
9.50% |
| 4 |
25国开清发07 |
11014.65 |
110.00 |
6.52% |
| 5 |
24国开03 |
10314.26 |
100.00 |
6.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.04% |
0.40% |
-0.06% |
-0.02% |
-0.02% |
8.20% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7760/8770 |
6591/8770 |
5671/8770 |
7229/8770 |
7848/8770 |
7796/8770 |
4151/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0433 |
1.3702 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0435 |
1.3704 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0432 |
1.3701 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0436 |
1.3705 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0447 |
1.3716 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0250 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0510 |
| 2023-08-23 |
2023-08-25 |
2023-08-25 |
2023-08-29 |
0.0549 |
| 2023-05-19 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-25 |
0.0460 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0160 |
