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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.8330元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2012-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.82亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浪潮信息 |
34256.26 |
|
9.03% |
| 2 |
贵州茅台 |
33789.37 |
|
8.91% |
| 3 |
工业富联 |
33719.23 |
|
8.89% |
| 4 |
三星医疗 |
19053.10 |
|
5.02% |
| 5 |
立讯精密 |
19031.80 |
|
5.02% |
| 6 |
药明康德 |
16357.78 |
|
4.31% |
| 7 |
澜起科技 |
16186.65 |
|
4.27% |
| 8 |
滨江集团 |
14659.28 |
|
3.87% |
| 9 |
恒瑞医药 |
13741.02 |
|
3.62% |
| 10 |
泸州老窖 |
9699.42 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
18141.82 |
180.00 |
4.78% |
| 2 |
25农发31 |
1000.59 |
10.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.29% |
-0.69% |
21.73% |
30.13% |
2.10% |
-11.21% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
6766/10644 |
9106/10644 |
9552/10644 |
4143/10644 |
4505/10644 |
6642/10644 |
9643/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
3.6140 |
4.4470 |
-0.0147 |
-0.27% |
| 2026-01-14 |
3.6237 |
4.4567 |
-0.0343 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
3.6462 |
4.4792 |
0.0166 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
3.6353 |
4.4683 |
0.0245 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
3.6192 |
4.4522 |
0.0128 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-10 |
2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-14 |
0.0680 |
| 2018-06-25 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-29 |
0.1050 |
| 2016-11-01 |
2016-11-03 |
2016-11-03 |
2016-11-07 |
0.6600 |
