交银阿尔法核心混合A 净资产规模 37.78 亿元，比上期增加 -7.63% , 股票配置占比上期增加 4.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 30.03 | 75.19 | 2.02 | 5.07 | 7.86 | 19.68 | 0.02 | 0.06 | 37.78 | 39.94 |
| 2024-09-30 | 28.69 | 67.84 | 2.22 | 5.26 | 9.30 | 21.98 | 2.08 | 4.92 | 40.90 | 42.30 |
| 2024-06-30 | 35.36 | 86.00 | 2.22 | 5.39 | 3.46 | 8.42 | 0.08 | 0.19 | 39.65 | 41.12 |
| 2024-03-31 | 38.55 | 86.79 | 2.75 | 6.19 | 3.04 | 6.84 | 0.08 | 0.18 | 42.31 | 44.42 |
| 2023-12-31 | 43.43 | 90.20 | 2.80 | 5.81 | 1.79 | 3.71 | 0.13 | 0.28 | 45.99 | 48.15 |
| 2023-09-30 | 41.62 | 76.94 | 2.25 | 4.16 | 3.97 | 7.33 | 6.26 | 11.57 | 51.10 | 54.09 |
| 2023-06-30 | 46.33 | 79.27 | 3.11 | 5.32 | 7.73 | 13.23 | 1.28 | 2.18 | 54.96 | 58.45 |
| 2023-03-31 | 63.05 | 90.72 | 3.73 | 5.37 | 2.09 | 3.01 | 0.63 | 0.90 | 63.25 | 69.50 |