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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8330元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2012-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
31661.37 |
|
9.93% |
| 2 |
药明康德 |
31142.44 |
|
9.76% |
| 3 |
恒瑞医药 |
30406.54 |
|
9.53% |
| 4 |
五粮液 |
28668.42 |
|
8.99% |
| 5 |
工商银行 |
24397.68 |
|
7.65% |
| 6 |
泸州老窖 |
24273.58 |
|
7.61% |
| 7 |
山西汾酒 |
10980.22 |
|
3.44% |
| 8 |
华特达因 |
9527.08 |
|
2.99% |
| 9 |
摩尔线程 |
723.25 |
|
0.23% |
| 10 |
沐曦股份 |
284.24 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
18086.02 |
180.00 |
5.67% |
| 2 |
25农发31 |
1004.70 |
10.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
1.72% |
-0.65% |
-6.84% |
27.86% |
-0.65% |
-3.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1500/10855 |
800/10855 |
6075/10855 |
8300/10855 |
2947/10855 |
6076/10855 |
8467/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.5261 |
4.3591 |
0.0181 |
0.34% |
| 2026-04-02 |
3.5142 |
4.3472 |
-0.0915 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
3.5743 |
4.4073 |
0.1815 |
3.45% |
| 2026-03-31 |
3.4550 |
4.2880 |
-0.0891 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
3.5136 |
4.3466 |
0.0246 |
0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-10 |
2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-14 |
0.0680 |
| 2018-06-25 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-29 |
0.1050 |
| 2016-11-01 |
2016-11-03 |
2016-11-03 |
2016-11-07 |
0.6600 |
