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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8330元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2012-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
31661.37 |
|
9.93% |
| 2 |
药明康德 |
31142.44 |
|
9.76% |
| 3 |
恒瑞医药 |
30406.54 |
|
9.53% |
| 4 |
五粮液 |
28668.42 |
|
8.99% |
| 5 |
工商银行 |
24397.68 |
|
7.65% |
| 6 |
泸州老窖 |
24273.58 |
|
7.61% |
| 7 |
山西汾酒 |
10980.22 |
|
3.44% |
| 8 |
华特达因 |
9527.08 |
|
2.99% |
| 9 |
摩尔线程 |
723.25 |
|
0.23% |
| 10 |
沐曦股份 |
284.24 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
18086.02 |
180.00 |
5.67% |
| 2 |
25农发31 |
1004.70 |
10.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
-0.42% |
-2.44% |
10.67% |
28.87% |
1.99% |
-11.12% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
5876/10774 |
7960/10774 |
9754/10774 |
5566/10774 |
4137/10774 |
7520/10774 |
9765/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.5971 |
4.4301 |
-0.0348 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
3.6200 |
4.4530 |
0.0566 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
3.5828 |
4.4158 |
-0.0017 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
3.5839 |
4.4169 |
-0.0224 |
-0.41% |
| 2026-02-09 |
3.5986 |
4.4316 |
0.0545 |
1.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-10 |
2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-14 |
0.0680 |
| 2018-06-25 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-29 |
0.1050 |
| 2016-11-01 |
2016-11-03 |
2016-11-03 |
2016-11-07 |
0.6600 |
