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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 3.1180元
- 基金经理：
- 芮晨
- 成立日期：
- 2006-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.87亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
13362.77 |
|
9.55% |
| 2 |
德业股份 |
8543.92 |
|
6.10% |
| 3 |
拓普集团 |
6987.01 |
|
4.99% |
| 4 |
浙江荣泰 |
6724.25 |
|
4.80% |
| 5 |
科博达 |
4877.61 |
|
3.48% |
| 6 |
科达利 |
4630.26 |
|
3.31% |
| 7 |
新泉股份 |
4408.59 |
|
3.15% |
| 8 |
莱特光电 |
4327.48 |
|
3.09% |
| 9 |
温氏股份 |
4013.12 |
|
2.87% |
| 10 |
通威股份 |
3913.23 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.47% |
6.94% |
-1.20% |
20.51% |
22.58% |
23.96% |
-0.32% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
1139/10595 |
2249/10595 |
7125/10595 |
3632/10595 |
4291/10595 |
4186/10595 |
8530/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.9637 |
4.0817 |
0.1502 |
2.16% |
| 2025-12-24 |
0.9433 |
4.0613 |
0.0530 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
0.9361 |
4.0541 |
-0.0207 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
0.9389 |
4.0569 |
0.0795 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
0.9281 |
4.0461 |
0.1060 |
1.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.2280 |
| 2020-12-21 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.3190 |
| 2019-09-16 |
2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-20 |
0.1810 |
| 2018-01-10 |
2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-16 |
0.2070 |
| 2016-01-11 |
2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-15 |
0.4020 |
