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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 3.1180元
- 基金经理：
- 芮晨
- 成立日期：
- 2006-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.87亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0533 |
4.1713 |
-0.0287 |
-0.37 |
| 2026-01-14 |
1.0572 |
4.1752 |
-0.1016 |
-1.29 |
| 2026-01-13 |
1.0710 |
4.1890 |
-0.0059 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.0718 |
4.1898 |
0.1082 |
1.39 |
| 2026-01-09 |
1.0571 |
4.1751 |
0.1465 |
1.92 |
| 2026-01-08 |
1.0372 |
4.1552 |
-0.0854 |
-1.11 |
| 2026-01-07 |
1.0488 |
4.1668 |
-0.0250 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
1.0522 |
4.1702 |
0.1016 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.0384 |
4.1564 |
0.1531 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
1.0176 |
4.1356 |
0.0375 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
1.0125 |
4.1305 |
0.2723 |
3.79 |
| 2025-12-29 |
0.9755 |
4.0935 |
0.0309 |
0.43 |
| 2025-12-26 |
0.9713 |
4.0893 |
0.0559 |
0.79 |
| 2025-12-25 |
0.9637 |
4.0817 |
0.1501 |
2.16 |
| 2025-12-24 |
0.9433 |
4.0613 |
0.0530 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.9361 |
4.0541 |
-0.0206 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
0.9389 |
4.0569 |
0.0795 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
0.9281 |
4.0461 |
0.1060 |
1.58 |
| 2025-12-18 |
0.9137 |
4.0317 |
-0.0839 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
0.9251 |
4.0431 |
0.1516 |
2.28 |