交银稳健配置混合 净资产规模 12.20 亿元，比上期增加 7.10% , 股票配置占比上期增加 10.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 10.27 | 82.28 | 0.77 | 6.20 | 1.43 | 11.44 | 0.01 | 0.08 | 12.20 | 12.49 |
| 2024-06-30 | 9.27 | 79.71 | 0.81 | 6.93 | 1.55 | 13.34 | 0.00 | 0.02 | 11.40 | 11.63 |
| 2024-03-31 | 10.42 | 87.49 | 0.98 | 8.24 | 0.40 | 3.37 | 0.11 | 0.90 | 11.80 | 11.91 |
| 2023-12-31 | 10.90 | 84.60 | 0.99 | 7.65 | 0.88 | 6.81 | 0.12 | 0.94 | 12.85 | 12.88 |
| 2023-09-30 | 12.11 | 88.60 | 1.00 | 7.31 | 0.52 | 3.80 | 0.04 | 0.29 | 13.63 | 13.66 |
| 2023-06-30 | 12.49 | 80.65 | 0.99 | 6.42 | 2.00 | 12.91 | 0.00 | 0.02 | 15.33 | 15.48 |
| 2023-03-31 | 13.49 | 86.19 | 1.09 | 7.00 | 1.06 | 6.77 | 0.01 | 0.04 | 15.51 | 15.65 |
| 2022-12-31 | 12.66 | 79.07 | 0.90 | 5.59 | 2.37 | 14.79 | 0.09 | 0.55 | 15.96 | 16.01 |